في نهاية كل يوم يتم توقيف جميع أو مختلف السجلات المحاسبية وهي:
- سجل المخالصة العامة:
يتم توقيف مجموع الحساب اليومي حسب كل خانة مع إضافة حاصل حساب اليوم السابق للحصول على المجموع العام.
- سجل المدفوعات:
بعد جمع المصاريف اليومية وجمع حساب كل خانة والمبالغ المحالة يُضاف إليها حاصل الحساب السابق للحصول على المجموع العام للمصاريف.
وفي حالة عدم وجود عملية صرف لليوم يتم توقيف السجل بناء على قيمة اليوم السابق.
- مسودة الصندوق:
في هذه الوثيقة يتم تسجيل كل عمليات المداخيل و المصاريف النقدية التي تمت خلال اليوم.
وبعد جمع مجموع الحالتين (مداخيل)، (مصاريف) يُضاف إليها باقي اليوم السابق إلى مجموع المداخيل اليومية مع ختم مجموع المصاريف للحصول على الباقي الجديد والذي يُطابق المبلغ النقدي الموجود في الصندوق.
- دفتر الصندوق:
يضيق إلى حاصل الحساب اليوم السابق مجموع المداخيل اليومية (مسودة الصندوق) وتقتطع من المجموع العام للمصاريف للحصول على الباقي الموضوع في الصندوق.
- سجل المخالصة العامة:
يتم توقيف مجموع الحساب اليومي حسب كل خانة مع إضافة حاصل حساب اليوم السابق للحصول على المجموع العام.
- سجل المدفوعات:
بعد جمع المصاريف اليومية وجمع حساب كل خانة والمبالغ المحالة يُضاف إليها حاصل الحساب السابق للحصول على المجموع العام للمصاريف.
وفي حالة عدم وجود عملية صرف لليوم يتم توقيف السجل بناء على قيمة اليوم السابق.
- مسودة الصندوق:
في هذه الوثيقة يتم تسجيل كل عمليات المداخيل و المصاريف النقدية التي تمت خلال اليوم.
وبعد جمع مجموع الحالتين (مداخيل)، (مصاريف) يُضاف إليها باقي اليوم السابق إلى مجموع المداخيل اليومية مع ختم مجموع المصاريف للحصول على الباقي الجديد والذي يُطابق المبلغ النقدي الموجود في الصندوق.
- دفتر الصندوق:
يضيق إلى حاصل الحساب اليوم السابق مجموع المداخيل اليومية (مسودة الصندوق) وتقتطع من المجموع العام للمصاريف للحصول على الباقي الموضوع في الصندوق.
ويتكون من ما يلي:
- القيمة النقدية.
- الصكوك في انتظالر وضعها في الصندوق.
- باقي الدين الموجود في دفتر الحسابات البريدية.
- مبلغ المخالصة (التسديدات) للتسوية.
- القيمة النقدية.
- الصكوك في انتظالر وضعها في الصندوق.
- باقي الدين الموجود في دفتر الحسابات البريدية.
- مبلغ المخالصة (التسديدات) للتسوية.
