توقف المحاسبة الشهرية في 25 من كل شهر باستثناء شهري مارس، ديسمبر إذ توقف الحسابات فيهما في 31 من الشهر.
- يوقف سجل تفصيل الإيرادات لاستعماله في المحاسبة و الإحصائيات.
- يوقف سجل المصاريف.
- يحرّر كشف إرسال (أو جدول) يفصل في عمليات المدفوعات (R13).
- يحرّر كشف إرسال (أو جدول) يفصل في عمليات المدفوعات (R13).
- تحرير جدول ملخص للمصاريف الداخلة في عمليات الدفع إلى الخزينة (R15).
- تحرير إشعار دائم تُفصل فيه القيمة الموجودة في الصندوق.
- تحرير إشعار دائم تُفصل فيه القيمة الموجودة في الصندوق.
- تدخل في حساب المداخيل إلى غاية تاريخ 29 من الشهر باقي المبالغ الموجودة في الصندوق.
- يحرر جدول الكشف تفصل فيه المداخيل (R9) لكل حساب وإن أمكن كل سطر حسب كل حساب.
- تحرير بيان التحصيل من ثلاث نسخ.
- تحرير جدول ملخص العمليات (R12).
- تحرير جدول ملخص العمليات (R12).
